11月22日基金净值：兴银合盛定开债A最新净值1.0156，涨0.01%

发布日期：2024-12-20 06:49    点击次数：70

本站消息，11月22日，兴银合盛定开债A最新单位净值为1.0156元，累计净值为1.1166元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银合盛定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.57%，现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为范泰奇，范泰奇于2020年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.25%。

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